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基金凈值

申萬菱信中證申萬證券行業指數B 150172

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-12-31	1.06660000	0.25030000
2020-12-30	0.98900000	0.22870000
2020-12-29	0.95830000	0.22160000
2020-12-28	0.94900000	0.21950000
2020-12-25	0.96240000	0.22260000
2020-12-24	0.94290000	0.21810000
2020-12-23	0.96160000	0.22240000
2020-12-22	0.94540000	0.21860000
2020-12-21	1.02470000	0.23700000
2020-12-18	1.01280000	0.23420000
2020-12-17	1.03300000	0.23890000
2020-12-16	0.98470000	0.22770000
2020-12-15	1.00060000	0.23140000
2020-12-14	0.99750000	0.23070000
2020-12-11	1.00230000	0.23180000
2020-12-10	1.02360000	0.23670000
2020-12-09	1.02720000	0.23750000
2020-12-08	1.08890000	0.25180000
2020-12-07	1.08880000	0.25180000
2020-12-04	1.12500000	0.26020000
2020-12-03	1.16030000	0.26830000
2020-12-02	1.16300000	0.26900000
2020-12-01	1.16090000	0.26850000
2020-11-30	1.09670000	0.25360000
2020-11-27	1.09120000	0.25230000
2020-11-26	1.04920000	0.24260000
2020-11-25	1.04310000	0.24120000
2020-11-24	1.07320000	0.24820000
2020-11-23	1.08890000	0.25180000
2020-11-20	1.04950000	0.24270000

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