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銀華滬深300指數分級之穩健收益類 150167
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-11-27 1.000000001.43490000
2020-11-26 1.049000001.43370000
2020-11-25 1.049000001.43370000
2020-11-24 1.049000001.43370000
2020-11-23 1.049000001.43370000
2020-11-20 1.049000001.43370000
2020-11-19 1.048000001.43240000
2020-11-18 1.048000001.43240000
2020-11-17 1.048000001.43240000
2020-11-16 1.048000001.43240000
2020-11-13 1.048000001.43240000
2020-11-12 1.047000001.43100000
2020-11-11 1.047000001.43100000
2020-11-10 1.047000001.43100000
2020-11-09 1.047000001.43100000
2020-11-06 1.047000001.43100000
2020-11-05 1.047000001.43100000
2020-11-04 1.046000001.42960000
2020-11-03 1.046000001.42960000
2020-11-02 1.046000001.42960000
2020-10-30 1.046000001.42960000
2020-10-29 1.046000001.42960000
2020-10-28 1.045000001.42830000
2020-10-27 1.045000001.42830000
2020-10-26 1.045000001.42830000
2020-10-23 1.045000001.42830000
2020-10-22 1.045000001.42830000
2020-10-21 1.044000001.42690000
2020-10-20 1.044000001.42690000
2020-10-19 1.044000001.42690000
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