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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-11-03
1.00000000
1.43830000
2017-11-02
1.03100000
1.43800000
2017-11-01
1.02900000
1.43500000
2017-10-31
1.02900000
1.43500000
2017-10-30
1.03000000
1.43600000
2017-10-27
1.03000000
1.43600000
2017-10-26
1.02900000
1.43500000
2017-10-25
1.03000000
1.43600000
2017-10-24
1.03000000
1.43600000
2017-10-23
1.03000000
1.43600000
2017-10-20
1.03000000
1.43600000
2017-10-19
1.03000000
1.43600000
2017-10-18
1.03000000
1.43600000
2017-10-17
1.03000000
1.43600000
2017-10-16
1.02900000
1.43500000
2017-10-13
1.02800000
1.43300000
2017-10-12
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1.43300000
2017-10-11
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2017-10-10
1.02500000
1.42900000
2017-10-09
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