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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-12-31
1.75600000
2.78600000
2020-12-30
1.72400000
2.75400000
2020-12-29
1.68000000
2.71000000
2020-12-28
1.70800000
2.73800000
2020-12-25
1.74700000
2.77700000
2020-12-24
1.69300000
2.72300000
2020-12-23
1.70100000
2.73100000
2020-12-22
1.71300000
2.74300000
2020-12-21
1.72300000
2.75300000
2020-12-18
1.69600000
2.72600000
2020-12-17
1.70400000
2.73400000
2020-12-16
1.63200000
2.66200000
2020-12-15
1.62200000
2.65200000
2020-12-14
1.56900000
2.59900000
2020-12-11
1.54500000
2.57500000
2020-12-10
1.56300000
2.59300000
2020-12-09
1.55300000
2.58300000
2020-12-08
1.58400000
2.61400000
2020-12-07
1.59200000
2.62200000
2020-12-04
1.62400000
2.65400000
2020-12-03
1.59600000
2.62600000
2020-12-02
1.54000000
2.57000000
2020-12-01
1.54600000
2.57600000
2020-11-30
1.48900000
2.51900000
2020-11-27
1.48100000
2.51100000
2020-11-26
1.46300000
2.49300000
2020-11-25
1.47300000
2.50300000
2020-11-24
1.52100000
2.55100000
2020-11-23
1.53900000
2.56900000
2020-11-20
1.54400000
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