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天弘同利債券同利B 150147
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-09-14 1.496000001.49600000
2016-09-13 1.495000001.49500000
2016-09-12 1.495000001.49500000
2016-09-09 1.495000001.49500000
2016-09-08 1.494000001.49400000
2016-09-07 1.494000001.49400000
2016-09-06 1.494000001.49400000
2016-09-05 1.494000001.49400000
2016-09-02 1.494000001.49400000
2016-09-01 1.493000001.49300000
2016-08-31 1.493000001.49300000
2016-08-30 1.492000001.49200000
2016-08-29 1.493000001.49300000
2016-08-26 1.492000001.49200000
2016-08-25 1.492000001.49200000
2016-08-24 1.492000001.49200000
2016-08-23 1.492000001.49200000
2016-08-22 1.492000001.49200000
2016-08-19 1.489000001.48900000
2016-08-18 1.488000001.48800000
2016-08-17 1.487000001.48700000
2016-08-16 1.486000001.48600000
2016-08-15 1.485000001.48500000
2016-08-12 1.485000001.48500000
2016-08-11 1.485000001.48500000
2016-08-10 1.484000001.48400000
2016-08-09 1.482000001.48200000
2016-08-08 1.481000001.48100000
2016-08-05 1.480000001.48000000
2016-08-04 1.478000001.47800000
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