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工銀瑞信睿智深證100A 150112
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-04-16 1.000000001.31860000
2018-04-13 1.038800001.31820000
2018-04-12 1.038600001.31800000
2018-04-11 1.038500001.31790000
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2018-04-04 1.037500001.31690000
2018-04-03 1.037400001.31680000
2018-04-02 1.037300001.31670000
2018-03-30 1.036900001.31630000
2018-03-29 1.036700001.31610000
2018-03-28 1.036600001.31600000
2018-03-27 1.036500001.31590000
2018-03-26 1.036300001.31570000
2018-03-23 1.035900001.31530000
2018-03-22 1.035800001.31520000
2018-03-21 1.035700001.31510000
2018-03-20 1.035500001.31490000
2018-03-19 1.035400001.31480000
2018-03-16 1.035000001.31440000
2018-03-15 1.034800001.31420000
2018-03-14 1.034700001.31410000
2018-03-13 1.034600001.31400000
2018-03-12 1.034400001.31380000
2018-03-09 1.034000001.31340000
2018-03-08 1.033900001.31330000
2018-03-07 1.033800001.31320000
2018-03-06 1.033600001.31300000
2018-03-05 1.033500001.31290000
2018-03-02 1.033100001.31250000
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