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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-09-18 1.069800001.60560000
2019-09-17 1.069600001.60530000
2019-09-16 1.069400001.60500000
2019-09-12 1.068600001.60380000
2019-09-11 1.068400001.60350000
2019-09-10 1.068200001.60320000
2019-09-09 1.068000001.60290000
2019-09-06 1.067400001.60200000
2019-09-05 1.067200001.60170000
2019-09-04 1.067000001.60140000
2019-09-03 1.066800001.60110000
2019-09-02 1.066600001.60080000
2019-08-30 1.066000001.59990000
2019-08-29 1.065800001.59960000
2019-08-28 1.065600001.59930000
2019-08-27 1.065400001.59900000
2019-08-26 1.065300001.59880000
2019-08-23 1.064700001.59790000
2019-08-22 1.064500001.59760000
2019-08-21 1.064300001.59730000
2019-08-20 1.064100001.59700000
2019-08-19 1.063900001.59670000
2019-08-16 1.063300001.59580000
2019-08-15 1.063100001.59550000
2019-08-14 1.062900001.59520000
2019-08-13 1.062700001.59490000
2019-08-12 1.062500001.59460000
2019-08-09 1.061900001.59370000
2019-08-08 1.061700001.59340000
2019-08-07 1.061500001.59310000
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