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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-06-28
1.02500000
1.30200000
2017-06-27
1.02400000
1.30100000
2017-06-26
1.02400000
1.30100000
2017-06-23
1.02400000
1.30100000
2017-06-22
1.02400000
1.30100000
2017-06-21
1.02400000
1.30100000
2017-06-20
1.02300000
1.30000000
2017-06-19
1.02300000
1.30000000
2017-06-16
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2017-06-15
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1.30000000
2017-06-14
1.02300000
1.30000000
2017-06-13
1.02200000
1.29900000
2017-06-12
1.02200000
1.29900000
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