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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-03-04
1.22700000
1.22700000
2015-03-03
1.22700000
1.22700000
2015-03-02
1.22700000
1.22700000
2015-02-27
1.22600000
1.22600000
2015-02-26
1.22600000
1.22600000
2015-02-25
1.22600000
1.22600000
2015-02-17
1.22500000
1.22500000
2015-02-16
1.22400000
1.22400000
2015-02-13
1.22400000
1.22400000
2015-02-12
1.22300000
1.22300000
2015-02-11
1.22200000
1.22200000
2015-02-10
1.22200000
1.22200000
2015-02-09
1.22100000
1.22100000
2015-02-06
1.22100000
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1.22100000
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1.22000000
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2015-02-03
1.22000000
1.22000000
2015-02-02
1.22000000
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1.22000000
1.22000000
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2015-01-27
1.22000000
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