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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2012-10-15
1.07800000
1.07800000
2012-10-12
1.07800000
1.07800000
2012-09-28
1.06400000
1.06400000
2012-09-21
1.05900000
1.05900000
2012-09-14
1.06200000
1.06200000
2012-09-07
1.06900000
1.06900000
2012-08-31
1.06800000
1.06800000
2012-08-24
1.06900000
1.06900000
2012-08-17
1.07700000
1.07700000
2012-08-10
1.07700000
1.07700000
2012-08-03
1.08600000
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2012-07-27
1.09200000
1.09200000
2012-07-20
1.09400000
1.09400000
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