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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-07-06 1.011700001.01170000
2012-07-05 1.011500001.01150000
2012-07-04 1.011300001.01130000
2012-07-03 1.011100001.01110000
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2012-06-30 1.010500001.01050000
2012-06-29 1.010300001.01030000
2012-06-28 1.010100001.01010000
2012-06-27 1.009900001.00990000
2012-06-26 1.009800001.00980000
2012-06-25 1.009600001.00960000
2012-06-21 1.008800001.00880000
2012-06-20 1.008600001.00860000
2012-06-19 1.008400001.00840000
2012-06-18 1.008200001.00820000
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2012-06-07 1.005000001.00500000
2012-06-06 1.005000001.00500000
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2012-06-04 1.005000001.00500000
2012-06-01 1.005000001.00500000
2012-05-31 1.003600001.00360000
2012-05-30 1.003600001.00360000
2012-05-29 1.003600001.00360000
2012-05-28 1.003600001.00360000
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