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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-05-21 1.019400001.45760000
2020-05-20 1.019300001.45750000
2020-05-19 1.019100001.45730000
2020-05-18 1.019000001.45720000
2020-05-15 1.018600001.45680000
2020-05-14 1.018400001.45660000
2020-05-13 1.018300001.45650000
2020-05-12 1.018200001.45640000
2020-05-11 1.018000001.45620000
2020-05-08 1.017600001.45580000
2020-05-07 1.017500001.45570000
2020-05-06 1.017300001.45550000
2020-04-30 1.016500001.45470000
2020-04-29 1.016400001.45460000
2020-04-28 1.016300001.45450000
2020-04-27 1.016100001.45430000
2020-04-24 1.015700001.45390000
2020-04-23 1.015600001.45380000
2020-04-22 1.015400001.45360000
2020-04-21 1.015300001.45350000
2020-04-20 1.015200001.45340000
2020-04-17 1.014800001.45300000
2020-04-16 1.014600001.45280000
2020-04-15 1.014500001.45270000
2020-04-14 1.014300001.45250000
2020-04-13 1.014200001.45240000
2020-04-10 1.013800001.45200000
2020-04-09 1.013700001.45190000
2020-04-08 1.013500001.45170000
2020-04-07 1.013400001.45160000
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