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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2014-04-25
1.00000000
1.08700000
2014-04-24
1.08900000
1.08900000
2014-04-23
1.08800000
1.08800000
2014-04-22
1.08800000
1.08800000
2014-04-21
1.08900000
1.08900000
2014-04-18
1.08800000
1.08800000
2014-04-17
1.08800000
1.08800000
2014-04-16
1.08600000
1.08600000
2014-04-15
1.08700000
1.08700000
2014-04-14
1.08800000
1.08800000
2014-04-11
1.08700000
1.08700000
2014-04-10
1.08700000
1.08700000
2014-04-09
1.08500000
1.08500000
2014-04-08
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1.08300000
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1.07900000
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1.07700000
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2014-04-02
1.07300000
1.07300000
2014-04-01
1.07700000
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2014-03-26
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