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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-05-28 1.020000001.41400000
2019-05-27 1.020000001.41400000
2019-05-24 1.019000001.41300000
2019-05-23 1.019000001.41300000
2019-05-22 1.019000001.41300000
2019-05-21 1.019000001.41300000
2019-05-20 1.019000001.41300000
2019-05-17 1.018000001.41200000
2019-05-16 1.018000001.41200000
2019-05-15 1.018000001.41200000
2019-05-14 1.018000001.41200000
2019-05-13 1.018000001.41200000
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2019-05-09 1.017000001.41100000
2019-05-08 1.017000001.41100000
2019-05-07 1.017000001.41100000
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2019-04-30 1.016000001.41000000
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2019-04-23 1.015000001.40900000
2019-04-22 1.015000001.40900000
2019-04-19 1.015000001.40900000
2019-04-18 1.015000001.40900000
2019-04-17 1.014000001.40800000
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2019-04-12 1.014000001.40800000
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