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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2019-11-04
1.04200000
1.45500000
2019-11-01
1.04160000
1.45460000
2019-10-31
1.04150000
1.45450000
2019-10-30
1.04130000
1.45430000
2019-10-29
1.04120000
1.45420000
2019-10-28
1.04110000
1.45410000
2019-10-25
1.04060000
1.45360000
2019-10-24
1.04050000
1.45350000
2019-10-23
1.04040000
1.45340000
2019-10-22
1.04020000
1.45320000
2019-10-21
1.04010000
1.45310000
2019-10-18
1.03970000
1.45270000
2019-10-17
1.03950000
1.45250000
2019-10-16
1.03940000
1.45240000
2019-10-15
1.03920000
1.45220000
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2019-10-11
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2019-10-10
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1.45140000
2019-10-08
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2019-09-30
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2019-09-27
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2019-09-26
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