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基金凈值

信誠滬深300B 150052

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-12-31	1.43200000	1.64300000
2020-12-30	1.38600000	1.63200000
2020-12-29	1.35000000	1.62400000
2020-12-28	1.36000000	1.62600000
2020-12-25	1.35100000	1.62400000
2020-12-24	1.33300000	1.62000000
2020-12-23	1.33500000	1.62000000
2020-12-22	1.31500000	1.61500000
2020-12-21	1.34900000	1.62400000
2020-12-18	1.32800000	1.61900000
2020-12-17	1.33600000	1.62000000
2020-12-16	1.30800000	1.61400000
2020-12-15	1.30200000	1.61200000
2020-12-14	1.29700000	1.61100000
2020-12-11	1.27700000	1.60600000
2020-12-10	1.30100000	1.61200000
2020-12-09	1.30100000	1.61200000
2020-12-08	1.33100000	1.61900000
2020-12-07	1.33800000	1.62100000
2020-12-04	1.35600000	1.62500000
2020-12-03	1.35200000	1.62400000
2020-12-02	1.35600000	1.62500000
2020-12-01	1.35400000	1.62500000
2020-11-30	1.30600000	1.61300000
2020-11-27	1.31700000	1.61600000
2020-11-26	1.28700000	1.60900000
2020-11-25	1.28300000	1.60800000
2020-11-24	1.31300000	1.61500000
2020-11-23	1.32500000	1.61800000
2020-11-20	1.29600000	1.61100000

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