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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-04-30 2.062000002.06200000
2020-04-29 2.031000002.03100000
2020-04-28 2.028000002.02800000
2020-04-27 2.004000002.00400000
2020-04-24 1.983000001.98300000
2020-04-23 2.008000002.00800000
2020-04-22 2.013000002.01300000
2020-04-21 1.988000001.98800000
2020-04-20 2.025000002.02500000
2020-04-17 2.010000002.01000000
2020-04-16 1.978000001.97800000
2020-04-15 1.975000001.97500000
2020-04-14 1.996000001.99600000
2020-04-13 1.949000001.94900000
2020-04-10 1.957000001.95700000
2020-04-09 1.969000001.96900000
2020-04-08 1.962000001.96200000
2020-04-07 1.980000001.98000000
2020-04-03 1.923000001.92300000
2020-04-02 1.933000001.93300000
2020-04-01 1.893000001.89300000
2020-03-31 1.895000001.89500000
2020-03-30 1.887000001.88700000
2020-03-27 1.912000001.91200000
2020-03-26 1.915000001.91500000
2020-03-25 1.922000001.92200000
2020-03-24 1.879000001.87900000
2020-03-23 1.844000001.84400000
2020-03-20 1.894000001.89400000
2020-03-19 1.869000001.86900000
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