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基金凈值

泰達宏利聚利債券A 150034

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2016-05-13	1.00000000	1.00000000
2016-05-12	1.22400000	1.22400000
2016-05-11	1.22400000	1.22400000
2016-05-10	1.22400000	1.22400000
2016-05-09	1.22300000	1.22300000
2016-05-06	1.22300000	1.22300000
2016-05-05	1.22300000	1.22300000
2016-05-04	1.22300000	1.22300000
2016-05-03	1.22300000	1.22300000
2016-04-29	1.22300000	1.22300000
2016-04-28	1.22200000	1.22200000
2016-04-27	1.22200000	1.22200000
2016-04-26	1.22200000	1.22200000
2016-04-25	1.22200000	1.22200000
2016-04-22	1.22200000	1.22200000
2016-04-21	1.22200000	1.22200000
2016-04-20	1.22200000	1.22200000
2016-04-19	1.22200000	1.22200000
2016-04-18	1.22200000	1.22200000
2016-04-15	1.22100000	1.22100000
2016-04-14	1.22100000	1.22100000
2016-04-13	1.22100000	1.22100000
2016-04-12	1.22100000	1.22100000
2016-04-11	1.22100000	1.22100000
2016-04-08	1.22100000	1.22100000
2016-04-07	1.22100000	1.22100000
2016-04-06	1.22100000	1.22100000
2016-04-05	1.22000000	1.22000000
2016-04-01	1.22000000	1.22000000
2016-03-31	1.22000000	1.22000000

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