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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2013-10-15
0.88800000
0.88800000
2013-10-14
0.88800000
0.88800000
2013-10-11
0.88700000
0.88700000
2013-10-10
0.88700000
0.88700000
2013-10-09
0.88700000
0.88700000
2013-10-08
0.88700000
0.88700000
2013-09-30
0.88200000
0.88200000
2013-09-27
0.88200000
0.88200000
2013-09-26
0.88200000
0.88200000
2013-09-25
0.89600000
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2013-09-24
0.89900000
0.89900000
2013-09-23
0.91500000
0.91500000
2013-09-18
0.90500000
0.90500000
2013-09-17
0.90500000
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2013-09-12
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2013-09-11
0.93700000
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2013-09-09
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2013-09-05
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2013-09-04
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