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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-02-18 1.171000001.17100000
2013-02-08 1.171000001.17100000
2013-02-07 1.171000001.17100000
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2013-01-07 1.166000001.16600000
2013-01-04 1.165000001.16500000
2012-12-31 1.165000001.16500000
2012-12-28 1.164000001.16400000
2012-12-27 1.164000001.16400000
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