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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-07-26 0.782000000.83500000
2012-07-25 0.786000000.83900000
2012-07-24 0.786000000.83900000
2012-07-23 0.785000000.83800000
2012-07-20 0.791000000.84400000
2012-07-19 0.794000000.84700000
2012-07-18 0.788000000.84100000
2012-07-17 0.787000000.84000000
2012-07-16 0.788000000.84100000
2012-07-13 0.807000000.86000000
2012-07-12 0.805000000.85800000
2012-07-11 0.805000000.85800000
2012-07-10 0.800000000.85300000
2012-07-09 0.804000000.85700000
2012-07-06 0.821000000.87400000
2012-07-05 0.811000000.86400000
2012-07-04 0.819000000.87200000
2012-07-03 0.819000000.87200000
2012-07-02 0.811000000.86400000
2012-06-30 0.811000000.86400000
2012-06-29 0.811000000.86400000
2012-06-28 0.801000000.85400000
2012-06-27 0.803000000.85600000
2012-06-26 0.806000000.85900000
2012-06-25 0.804000000.85700000
2012-06-21 0.816000000.86900000
2012-06-20 0.824000000.87700000
2012-06-19 0.826000000.87900000
2012-06-18 0.833000000.88600000
2012-06-15 0.828000000.88100000
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