招商銀行 -- 封閉式基金資料

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基金收益分配

長盛同盛封閉 184699

分配年度	2014/10/15	2013/12/31	2011/12/31	2010/12/31	2008/12/31
單位基金凈收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
是否分配	1	1	1	1	0
分配基數（份）	118248912	114234669	29027788	255817395	0
每十個基金單位派發（含稅，元）	0.40	0.39	0.10	0.90	0.00
每十個基金單位派發（不含稅，元）	0.40	0.39	0.10	0.90	0.00
派現總額（元）	120,000,000.00	117,000,000.00	30,000,000.00	270,000,000.00	0.00
權益登記日	2014/11/03	2014/03/27	2012/03/28	2011/03/24	0001/01/01
除息日	2014/11/04	2014/03/28	2012/03/29	2011/03/25	0001/01/01
紅利發放日	2014/11/04	2014/03/28	2012/03/29	2011/03/25	0001/01/01
進展説明	方案實施	方案實施	方案實施	方案實施	決案
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