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民生加銀品牌藍籌靈活配置混合A 690001
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基本資料
費率
基金全稱:民生加銀品牌藍籌靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2021/03/17
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過積極靈活的資産配置,並重點投資于具有品牌優勢的藍籌企業,在充分控制基金資産風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報,爭取實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.74750000 日回報: 1.4219373276
累計凈值:2.76530000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.0286254639
一月 6.0569429211
三月 9.6092400726
半年 -3.9993312611
一年 -21.671902666
兩年 -8.8825495877
今年以來 -2.0404916425
設立以來 -30.2670987549
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.76
股票 75.16
銀行存款 23.07
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 52.50
採礦業 19.76
建築業 2.26
批發和零售業 2.05
金融業 0.91
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.11
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.03
交通運輸、倉儲和郵政業 0.02
科學研究和技術服務業 0.02
水利、環境和公共設施管理業 0.01
衛生和社會工作 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
平煤股份 5.08
洛陽鉬業 5.08
陜西煤業 4.95
金誠信 4.65
衛星化學 4.54
科倫藥業 4.46
許繼電氣 4.37
格力電器 3.93
銅陵有色 3.66
雲鋁股份 3.52
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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