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農銀匯理行業成長混合A 660001
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基本資料
費率
基金全稱:農銀匯理行業成長混合型證券投資基金A類
成立日期:2008/08/04
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險的前提下,重點投資成長性行業,力求為投資者取得長期穩定的資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.67390000 日回報: -0.1381919703
累計凈值:3.27390000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -0.6502313956
一月 2.0806303457
三月 9.1476844305
半年 6.3857550045
一年 -8.3841663529
兩年 -8.9116119697
今年以來 4.9988062863
設立以來 313.8508
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.05
股票 82.26
銀行存款 17.69
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.94
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 10.93
採礦業 3.47
文化、體育和娛樂業 2.99
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.28
金融業 2.20
交通運輸、倉儲和郵政業 1.63
租賃和商務服務業 1.58
批發和零售業 1.53
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國船舶 3.52
太陽紙業 3.52
長江電力 2.88
正帆科技 2.82
山西汾酒 2.62
恒瑞醫藥 2.62
寶豐能源 2.40
海康威視 2.40
紫金礦業 2.39
科倫藥業 2.34
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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