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信澳信用債債券A 610008
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基本資料
費率
基金全稱:信澳信用債債券型證券投資基金A類
成立日期:2013/05/14
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金重點投資于信用債,在有效控制本金風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.95300000 日回報: 0.8465669858
累計凈值:1.47500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 1.0604699775
一月 0.4215326977
三月 0.4215326977
半年 -4.087084415
一年 -8.4795049129
兩年 -1.2146640224
今年以來 -4.7951776889
設立以來 51.2281
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 83.29
其他資産 0.47
股票 13.89
銀行存款 2.35
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.84
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.94
批發和零售業 0.97
衛生和社會工作 0.64
文化、體育和娛樂業 0.37
採礦業 0.32
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.26
金融業 0.16
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
九豐能源 1.02
兆馳股份 0.98
寶新能源 0.92
三花智控 0.84
中航光電 0.80
魯陽節能 0.73
玉龍股份 0.71
立訊精密 0.65
邁為股份 0.64
迪安診斷 0.64
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22農發清發05 2.59
浙22轉債 2.28
明新轉債 1.98
宏發轉債 1.97
長汽轉債 1.91
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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