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中郵中證500指數增強A 590007
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基本資料
費率
基金全稱:中郵中證500指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2019/12/25
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金,以指數化分散投資為主,適度的增強型主動管理為輔,在嚴格控制跟蹤偏離風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的投資收益,分享中國經濟增長的成果。在正常市場情況下,本基金力求控制基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍,基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.13400000 日回報: 1.1055634807
累計凈值:1.64400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.3865073788
一月 4.6994737328
三月 8.7978509066
半年 6.1102273791
一年 -5.6258322237
兩年 2.6244343891
今年以來 6.8903760958
設立以來 14.8470731213
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.70
股票 92.69
銀行存款 6.61
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 46.31
採礦業 7.59
製造業 7.43
金融業 4.82
交通運輸、倉儲和郵政業 4.22
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.86
批發和零售業 3.00
建築業 2.83
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.77
文化、體育和娛樂業 2.55
房地産業 1.35
衛生和社會工作 1.09
水利、環境和公共設施管理業 0.82
租賃和商務服務業 0.79
文化、體育和娛樂業 0.51
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
西部礦業 1.57
水晶光電 1.56
海油發展 1.55
鄭煤機 1.52
周大生 1.50
太陽紙業 1.50
老百姓 1.50
天地科技 1.48
中科星圖 1.47
山東高速 1.47
中鼎股份 1.47
中國中車 1.44
神馬股份 1.30
新媒股份 1.30
三友化工 1.22
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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