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中郵中證500指數增強A 590007
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基本資料
費率
基金全稱:中郵中證500指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2019/12/25
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.1%; 持有期限點30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金,以指數化分散投資為主,適度的增強型主動管理為輔,在嚴格控制跟蹤偏離風險的前提下,力爭獲得超越業績比較基準的投資收益,分享中國經濟增長的成果。在正常市場情況下,本基金力求控制基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍,基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.35890 日回報: 1.8971
累計凈值:1.86890 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 6.8318
一月 13.2983
三月 28.186
半年 44.5331
一年 - -
兩年 - -
今年以來 34.7714
設立以來 37.6241
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.61
其他資産 0.32
銀行存款 7.07
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.36
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 9.93
批發和零售業 5.50
製造業 3.87
金融業 3.02
交通運輸、倉儲和郵政業 2.61
水利、環境和公共設施管理業 2.11
衛生和社會工作 1.89
租賃和商務服務業 1.87
金融業 1.53
房地産業 1.51
房地産業 1.38
採礦業 1.36
文化、體育和娛樂業 1.14
建築業 0.90
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.83
農、林、牧、漁業 0.81
綜合 0.70
採礦業 0.66
科學研究和技術服務業 0.61
住宿和餐飲業 0.54
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
衛寧健康 1.43
生物股份 1.28
凱 萊 英 1.26
萬孚生物 1.21
安琪酵母 1.15
麥格米特 1.14
安科生物 1.11
啟明星辰 1.03
號百控股 1.03
南洋股份 1.03
千方科技 1.02
中信建投 1.00
五 糧 液 0.89
萬 科A 0.78
志邦家居 0.76
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由中郵創業基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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