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益民紅利成長混合 560002
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基本資料
費率
基金全稱:益民紅利成長混合型證券投資基金
成立日期:2006/11/21
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥731日費率0%; 366日≤持有期限<731日費率0.25%; 7日≤持有期限<366日費率0.5%; 1日≤持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金側重投資于具有持續高成長能力和持續高分紅能力的兩類公司,並且通過適度的動態資産配置和全程風險控制,為基金份額持有人實現中等風險水準下的資本利得收益和現金分紅收益的最大化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.60140000 日回報: 2.6104618586
累計凈值:1.66840000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 3.6896327935
一月 -0.6114687182
三月 6.3107528937
半年 -0.6114687182
一年 -16.8763272651
兩年 6.3295601527
今年以來 -2.7490604428
設立以來 64.0848
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.01
股票 56.90
銀行存款 43.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 40.10
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 15.03
金融業 1.48
租賃和商務服務業 0.50
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中際旭創 5.95
新易盛 4.03
金山辦公 3.44
北方華創 2.82
華海清科 1.74
海康威視 1.63
天孚通信 1.57
通富微電 1.49
韋爾股份 1.49
東方財富 1.48
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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