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新華優選分紅混合 519087 (後端代碼:519088 )
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基本資料
費率
基金全稱:新華優選分紅混合型證券投資基金
成立日期:2005/09/16
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.7%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 730日≤持有期限<1095日費率0.1%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 有效地控制風險,實現基金凈值增長持續地超越業績比較基準並提供穩定的分紅。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.51200000 日回報: 2.8112477833
累計凈值:3.95520000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 8.4975691311
一月 -5.8304134161
三月 4.8965403936
半年 -8.9777738326
一年 -31.7242273741
兩年 -13.1467264726
今年以來 -8.1119786202
設立以來 548.0524
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 6.23
其他資産 0.37
股票 86.92
銀行存款 4.19
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 72.56
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 16.41
科學研究和技術服務業 1.04
批發和零售業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海泰新光 8.58
微電生理 7.13
德業股份 7.01
寒武紀 6.30
澳華內鏡 5.29
禾邁股份 4.89
英傑電氣 4.80
源傑科技 4.75
萬興科技 4.70
賽諾醫療 4.37
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 3.24
23國債16 3.21
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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