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華安安信消費服務混合A 519002
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基本資料
費率
基金全稱:華安安信消費服務混合型證券投資基金A類
成立日期:2013/05/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金重點投資于消費服務相關的子行業或企業,在嚴格控制風險的前提下,力爭把握標的行業投資機會、實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 4.57900000 日回報: 0.2627539175
累計凈值:4.93400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -1.463311968
一月 5.4583053873
三月 13.5101633003
半年 11.846586227
一年 1.5975111201
兩年 13.9338073124
今年以來 13.7922493606
設立以來 434.1818353832
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.39
股票 88.15
銀行存款 11.46
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 43.64
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 23.42
交通運輸、倉儲和郵政業 12.50
採礦業 5.65
金融業 1.15
批發和零售業 0.93
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.72
文化、體育和娛樂業 0.42
租賃和商務服務業 0.40
水利、環境和公共設施管理業 0.00
農、林、牧、漁業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
賽輪輪胎 5.66
貴州茅臺 4.16
中遠海能 4.10
海油發展 3.88
濰柴動力 3.79
國投電力 3.73
浙能電力 3.28
中國國航 2.79
國電電力 2.50
石頭科技 2.30
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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