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匯添富中證500指數(LOF)A 501036
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富中證500指數型發起式證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2017/08/10
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 3.808
一月 14.2566
三月 28.8112
半年 34.3244
一年 46.19
兩年 44.8481
今年以來 31.302
設立以來 12.04
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.19
其他資産 1.12
銀行存款 6.10
債券 1.59
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 53.16
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 10.45
批發和零售業 4.84
金融業 4.78
房地産業 3.14
採礦業 2.23
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.13
交通運輸、倉儲和郵政業 2.02
租賃和商務服務業 1.78
文化、體育和娛樂業 1.31
建築業 1.21
農、林、牧、漁業 0.85
水利、環境和公共設施管理業 0.84
綜合 0.81
衛生和社會工作 0.68
科學研究和技術服務業 0.68
製造業 0.51
住宿和餐飲業 0.31
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.11
教育 0.09
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
衛寧健康 0.75
南極電商 0.69
凱 萊 英 0.63
生物股份 0.60
遼寧成大 0.56
啟明星辰 0.53
長信科技 0.52
華測檢測 0.50
大 北 農 0.50
利歐股份 0.50
聯贏鐳射 0.10
神州細胞 0.10
潔特生物 0.09
國盛智科 0.08
澤達易盛 0.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債01 1.58
裕同轉債 0.01
巨星轉債 0.01
本産品由匯添富基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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