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光大保德信均衡精選混合A 360010
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基本資料
費率
基金全稱:光大保德信均衡精選混合型證券投資基金A類
成立日期:2009/03/04
投資類型:非指數型
認購費率: 50萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 50萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.2%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于具備優良成長前景且估值水準相對合理或被低估的上市公司股票,實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.65120000 日回報: 0.3080903857
累計凈值:1.27140000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -2.3249331824
一月 3.447177556
三月 5.3039566407
半年 -2.8640257936
一年 -14.2142288849
兩年 -19.7634701291
今年以來 -1.5273321557
設立以來 6.5298
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.76
其他資産 0.04
股票 86.80
銀行存款 9.39
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.07
採礦業 26.63
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.69
交通運輸、倉儲和郵政業 3.80
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
赤峰黃金 6.41
中國石油 6.26
國瓷材料 5.18
桐昆股份 4.15
德邦股份 3.80
萬華化學 3.75
天馬科技 3.61
天山鋁業 3.58
巨化股份 3.57
新鳳鳴 3.53
債券簡稱 佔凈值比例(%)
鳳21轉債 3.87
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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