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興全磐穩增利債券A 340009
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基本資料
費率
基金全稱:興全磐穩增利債券型證券投資基金A類
成立日期:2009/07/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.3%; 30日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在保證基金資産良好流動性的基礎上,通過嚴格風險控制下的債券及其他證券産品投資,追求低風險下的穩定收益,並爭取在基金資産保值的基礎上,積極利用各種穩健的投資工具力爭資産的持續增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.44310000 日回報: 0.1804797223
累計凈值:1.99810000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -0.083110969
一月 0.2779454355
三月 1.1140779148
半年 0.684905822
一年 0.2244774942
兩年 2.9461411747
今年以來 0.0971146814
設立以來 117.4799
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 90.60
其他資産 1.52
股票 0.01
銀行存款 7.86
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.01
社會服務業 0.00
機械、設備、儀錶 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
利君股份 0.01
蘇交科 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
石化轉債 20.33
10華夏銀行債 11.70
中行轉債 10.39
09希望債 9.37
博匯轉債 6.95
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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