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諾安中小盤精選混合A 320011
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基本資料
費率
基金全稱:諾安中小盤精選混合型證券投資基金A類
成立日期:2010/04/28
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過對具備良好成長潛力及合理估值水準的中小市值股票的投資,在有效控制組合風險的基礎上,力圖實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.83300000 日回報: -0.1761715724
累計凈值:3.86300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -1.4265823732
一月 0.6394356973
三月 6.4637564388
半年 2.4222730642
一年 -7.9896029058
兩年 20.707280708
今年以來 3.6969308477
設立以來 345.03
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.05
股票 84.51
銀行存款 15.44
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.80
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 21.01
批發和零售業 10.67
採礦業 5.19
租賃和商務服務業 2.75
水利、環境和公共設施管理業 0.08
科學研究和技術服務業 0.08
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.03
交通運輸、倉儲和郵政業 0.02
金融業 0.02
文化、體育和娛樂業 0.01
衛生和社會工作 0.01
建築業 0.01
農、林、牧、漁業 0.00
住宿和餐飲業 0.00
房地産業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國電信 9.48
中國聯通 8.04
中國石油 5.17
大華股份 4.42
福田汽車 4.31
上海醫藥 3.96
江中藥業 3.48
江西銅業 3.04
老鳳祥 3.01
科銳國際 2.74
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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