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國聯安德盛精選混合 257020 (後端代碼:257021 )
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基本資料
費率
基金全稱:國聯安德盛精選混合型證券投資基金
成立日期:2005/12/28
投資類型:非指數型
認購費率: 150萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 50萬元≤認購金額<150萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: 150萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤申購金額<150萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過投資財務穩健、業績良好、管理規範的公司來獲得長期穩定的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.59700000 日回報: -1.6474492894
累計凈值:4.37900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/05/08  
期間 收益率(%)
一週 0.3361261357
一月 3.6458233032
三月 10.5555516157
半年 -8.2949385875
一年 -21.1360650213
兩年 -6.9092806478
今年以來 -3.3980598602
設立以來 804.1788
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.53
股票 93.84
銀行存款 5.63
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 73.91
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.14
採礦業 6.10
水利、環境和公共設施管理業 5.36
住宿和餐飲業 1.31
租賃和商務服務業 1.21
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
建築業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
衛生和社會工作 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
北方華創 9.83
湘電股份 7.30
中微公司 6.95
紫金礦業 6.10
紫光國微 4.12
盛美上海 3.67
華秦科技 3.65
中航光電 3.64
中科星圖 3.60
峨眉山A 3.27
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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