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大摩主題優選混合 233011
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基本資料
費率
基金全稱:摩根士丹利主題優選混合型證券投資基金
成立日期:2012/03/13
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金力圖通過把握中國經濟發展和結構轉型環境下的主題投資機會,在控制風險並保持基金資産良好的流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.78400000 日回報: 0.2247089886
累計凈值:3.31200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 -0.446441098
三月 3.3603724089
半年 -8.324770393
一年 -24.566598672
兩年 -12.8054835656
今年以來 -6.0063150761
設立以來 205.1223
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.03
股票 87.44
銀行存款 12.52
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 58.98
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 13.20
金融業 5.93
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.81
科學研究和技術服務業 2.13
批發和零售業 1.98
租賃和商務服務業 0.99
衛生和社會工作 0.98
房地産業 0.44
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國移動 5.18
法拉電子 5.04
寧德時代 4.97
三環集團 4.91
比亞迪 3.86
國電南瑞 3.64
卓勝微 3.53
中控技術 3.20
伊利股份 3.14
福斯特 3.09
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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