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大摩基礎行業混合 233001
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基本資料
費率
基金全稱:摩根士丹利基礎行業證券投資基金
成立日期:2004/03/26
投資類型:非指數型
認購費率: 費率1%;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 分享中國經濟持續發展過程所帶來的基礎行業的穩定增長,為基金份額持有人謀求長期、穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.54950000 日回報: 1.9102848548
累計凈值:2.41420000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 2.2135590978
一月 -1.3995729878
三月 5.9583889066
半年 -1.4703224044
一年 -32.9387186392
兩年 -35.5953865746
今年以來 -3.6978289665
設立以來 96.2254
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 15.48
其他資産 0.24
股票 75.11
銀行存款 9.17
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 68.68
科學研究和技術服務業 6.38
採礦業 1.29
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
德業股份 8.72
盛弘股份 8.71
南網科技 6.38
金盤科技 5.71
阿特斯 5.47
陽光電源 5.24
炬華科技 4.91
羅博特科 4.46
通潤裝備 4.07
五洲新春 4.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
浦發轉債 3.26
天23轉債 3.06
晶能轉債 3.05
通22轉債 3.01
晶澳轉債 2.90
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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