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銀華富裕主題混合A 180012
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基本資料
費率
基金全稱:銀華富裕主題混合型證券投資基金A類
成立日期:2006/11/16
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.2%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過選擇富裕主題行業,並投資其中的優勢企業,把握居民收入增長和消費升級蘊含的投資機會,同時嚴格風險管理,實現基金資産可持續的穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 4.45780000 日回報: -0.2773906605
累計凈值:5.41080000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/05/08  
期間 收益率(%)
一週 0.5639750907
一月 3.4148390121
三月 11.21977666
半年 11.5537700245
一年 0.7617319891
兩年 -9.3740474104
今年以來 14.156203679
設立以來 804.6878
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.11
股票 94.14
銀行存款 5.75
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 45.14
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 15.91
採礦業 15.60
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.05
交通運輸、倉儲和郵政業 4.67
金融業 4.24
批發和零售業 0.88
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國海油 8.24
中國移動 8.05
山西汾酒 7.68
美的集團 7.04
青島啤酒 6.43
貴州茅臺 6.00
中國核電 4.32
國投電力 3.54
海信家電 3.34
中國神華 3.23
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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