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交銀施羅德中證環境治理指數(LOF)A 164908

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基本資料

費率

基金全稱：交銀施羅德中證環境治理指數型證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2016/07/19

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採用指數化投資，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。本基金力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.35940000	日回報: 0.5595970901
累計凈值:0.35940000	日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26

期間	收益率(%)
一週	-0.1666666667
一月	-1.856908793
三月	-2.8911105107
半年	-9.6757979392
一年	-18.3367416496
兩年	-13.8129496403
今年以來	-7.4903474903
設立以來	-62.2478991597

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	0.02
其他資産	0.16
股票	92.73
銀行存款	7.09

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	34.55
水利、環境和公共設施管理業	33.64
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	19.82
科學研究和技術服務業	3.63
租賃和商務服務業	1.84
製造業	0.00
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
仕凈科技	2.97
洪城環境	2.42
歐晶科技	2.40
興蓉環境	2.35
格林美	2.29
城發環境	2.25
怡球資源	2.25
華光環能	2.22
偉明環保	2.14
中山公用	2.13
卓越新能	0.00
萬邦達	0.00
三峰環境	0.00
清水源	0.00
旺能環境	0.00

債券簡稱	佔凈值比例(%)
偉24轉債	0.02

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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