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興全商業模式優選混合(LOF) 163415 (後端代碼:163416 )

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基本資料

費率

基金全稱：興全商業模式優選混合型證券投資基金(LOF)

成立日期：2012/12/18

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金以挖掘、篩選具有優秀商業模式的公司為主要投資策略，通過投資這類公司，力求獲取當前收益及實現長期資本增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 2.96700000	日回報: 0.4060855123
累計凈值:3.82700000	日漲跌: 0.5444
凈值日期:2024/04/25

期間	收益率(%)
一週	-0.2353860741
一月	0.6103675756
三月	6.4585474189
半年	1.7489557442
一年	-7.0779954895
兩年	9.2013282591
今年以來	-1.4285860176
設立以來	411.5676

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	0.59
其他資産	1.26
股票	91.79
銀行存款	6.36

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	75.26
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	6.60
科學研究和技術服務業	2.33
交通運輸、倉儲和郵政業	2.18
採礦業	1.72
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	1.45
文化、體育和娛樂業	1.13
房地産業	1.01
租賃和商務服務業	0.69
水利、環境和公共設施管理業	0.07
金融業	0.01

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
海爾智家	6.11
立訊精密	5.86
魚躍醫療	4.98
瀾起科技	4.20
顧家家居	3.98
海瀾之家	3.16
思源電氣	2.80
寧德時代	2.73
鵬鼎控股	2.68
德賽西威	2.60

債券簡稱	佔凈值比例(%)
23國開11	0.46
23國債16	0.09
天能轉債	0.04

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