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申萬菱信深證成份指數(LOF)A 163109

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基本資料

費率

基金全稱：申萬菱信深證成份指數型證券投資基金A類

成立日期：2021/01/01

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金採取指數化投資方式，通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段，力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，實現對標的指數的有效跟蹤。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.51590000	日回報: 2.0170061301
累計凈值:0.73420000	日漲跌: 1.5842
凈值日期:2024/04/26

期間	收益率(%)
一週	1.8558736426
一月	0.0775945684
三月	7.2111388196
半年	-1.4517669532
一年	-14.3307871139
兩年	-6.0633648944
今年以來	-0.9028044564
設立以來	-32.8517506182

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.14
股票	92.84
銀行存款	7.02

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	69.66
金融業	6.66
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	5.61
農、林、牧、漁業	2.27
採礦業	1.55
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	1.30
交通運輸、倉儲和郵政業	1.21
租賃和商務服務業	1.11
房地産業	1.00
批發和零售業	0.82
衛生和社會工作	0.81
科學研究和技術服務業	0.79
文化、體育和娛樂業	0.59
水利、環境和公共設施管理業	0.23
建築業	0.14
教育	0.12

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
寧德時代	4.47
美的集團	2.91
五糧液	2.62
格力電器	1.64
比亞迪	1.62
東方財富	1.52
邁瑞醫療	1.39
瀘州老窖	1.29
立訊精密	1.26
京東方A	1.20

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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