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招商優質成長混合(LOF) 161706 (後端代碼:161707 )

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基本資料

費率

基金全稱：招商優質成長混合型證券投資基金(LOF)

成立日期：2005/11/17

基金規模：- -

投資類型：非指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：精選受益於中國經濟成長的優秀企業，進行積極主動的投資管理，在控制風險的前提下為基金份額持有人謀求長期、穩定的資本增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 3.01010000	日回報: -1.1136648001
累計凈值:5.10550000	日漲跌: -0.5943
凈值日期:2024/04/26

期間	收益率(%)
一週	-2.4752930369
一月	3.1739526114
三月	7.4306697124
半年	14.5657351742
一年	3.2447286006
兩年	13.0851341012
今年以來	12.6956220283
設立以來	1020.2115

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	4.73
其他資産	0.06
股票	93.54
銀行存款	1.67

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
金融業	40.72
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	22.37
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	14.03
採礦業	13.71
交通運輸、倉儲和郵政業	2.95
製造業	0.02
批發和零售業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
農業銀行	8.96
中國神華	8.46
長江電力	8.35
工商銀行	8.02
交通銀行	7.98
中國移動	7.90
建設銀行	7.76
中國核電	7.55
中國銀行	7.50
中國電信	6.14

債券簡稱	佔凈值比例(%)
23國債24	4.74

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