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融通巨潮100指數(LOF)A/B 161607 (後端代碼:161657 )
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基本資料
費率
基金全稱:融通巨潮100指數證券投資基金(LOF)A/B類
成立日期:2005/05/12
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<1000萬元費率1.2%; 1000萬元點申購金額<2000萬元費率0.6%; 申購金額點2000萬元,每筆2000元;
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型指數基金。在控制股票投資組合相對巨潮100目標指數跟蹤誤差的基礎上,力求獲得超越巨潮100目標指數的投資收益,追求長期的資本增值。本基金謀求分享中國經濟的持續、穩定增長和中國證券市場發展的成果,實現基金財産的長期增長,為投資者帶來穩定的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.36300 日回報: -0.9448
累計凈值:3.15000 日漲跌: 0.1468
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 -0.0733
一月 1.6406
三月 23.4601
半年 24.0218
一年 32.7403
兩年 53.7395
今年以來 19.4566
設立以來 462.8035
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.28
其他資産 4.57
銀行存款 5.14
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 38.83
金融業 32.70
製造業 5.01
房地産業 3.68
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.19
租賃和商務服務業 1.88
農、林、牧、漁業 1.83
建築業 1.30
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.30
交通運輸、倉儲和郵政業 1.29
批發和零售業 0.91
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.80
採礦業 0.80
科學研究和技術服務業 0.78
衛生和社會工作 0.75
科學研究和技術服務業 0.72
房地産業 0.35
批發和零售業 0.27
教育 0.18
金融業 0.02
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 7.39
中國平安 6.89
招商銀行 4.46
五 糧 液 3.62
恒瑞醫藥 3.36
立訊精密 3.17
美的集團 2.93
興業銀行 2.28
格力電器 2.13
中信證券 1.97
吉 比 特 0.62
奧飛數據 0.54
崑崙萬維 0.51
長盈精密 0.44
量子生物 0.44
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由融通基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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