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南方中證網際網路指數分級 160137
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基本資料
費率
基金全稱:南方中證網際網路指數分級證券投資基金
成立日期:2015/07/01
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.04820 日回報: -1.8815
累計凈值:1.16970 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 0.4504
一月 -1.2622
三月 20.8021
半年 19.9993
一年 58.0861
兩年 64.2356
今年以來 30.1047
設立以來 16.9725
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.14
其他資産 1.39
銀行存款 4.98
債券 2.48
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 43.97
製造業 40.64
金融業 3.90
文化、體育和娛樂業 1.96
批發和零售業 1.72
租賃和商務服務業 0.47
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.21
房地産業 0.10
製造業 0.07
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 5.52
東方財富 3.90
京東方A 3.79
海康威視 3.40
中興通訊 3.24
恒生電子 2.69
TCL 科技 2.51
用友網路 2.15
廣 聯 達 1.89
三七互娛 1.78
甘李藥業 0.03
北鼎股份 0.01
帝科股份 0.01
新天綠能 0.01
博匯股份 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 2.09
進出1911 0.44
本産品由南方基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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