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博時策略靈活配置混合 050012
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基本資料
費率
基金全稱:博時策略靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2009/08/11
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1095日費率0%; 730日≤持有期限<1095日費率0.25%; 7日≤持有期限<730日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過運用多種投資策略,在股票和債券之間靈活配置資産,並對成長、價值風格突出的股票進行均衡配置,以追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.03200000 日回報: 3.303240993
累計凈值:1.30100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.2915012654
一月 0.0969786258
三月 6.8322611765
半年 -7.9393863113
一年 -26.1802976178
兩年 -22.4060455644
今年以來 -7.8572017351
設立以來 18.4914
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 20.65
其他資産 0.07
股票 76.37
銀行存款 2.92
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 58.02
教育 5.95
採礦業 5.66
房地産業 3.46
住宿和餐飲業 2.53
水利、環境和公共設施管理業 2.09
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.10
文化、體育和娛樂業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長安汽車 5.65
學大教育 4.45
仕凈科技 3.87
賽力斯 3.56
江鈴汽車 3.41
石頭科技 3.36
拓普集團 3.24
中際旭創 3.16
中國海油 3.16
綠的諧波 2.99
債券簡稱 佔凈值比例(%)
金誠轉債 4.43
新致轉債 4.02
23國債16 3.49
九典轉02 3.33
博俊轉債 2.72
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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