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華安行業輪動混合 040016
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基本資料
費率
基金全稱:華安行業輪動混合型證券投資基金
成立日期:2010/05/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1.2%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金注重把握行業輪動規律,力求通過行業優化配置,對強勢行業的龍頭企業和具有估值優勢、成長潛力的股票進行重點投資,獲取超額收益,實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.04800000 日回報: 0.3331089005
累計凈值:2.78400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.1564867997
一月 -0.5632239243
三月 7.2251009446
半年 2.1853981091
一年 -15.3089284157
兩年 -16.4831684283
今年以來 -1.868725941
設立以來 214.5755
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 2.29
股票 84.79
銀行存款 12.92
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 53.57
交通運輸、倉儲和郵政業 10.90
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 8.27
批發和零售業 2.87
採礦業 2.69
租賃和商務服務業 2.58
農、林、牧、漁業 1.58
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.35
衛生和社會工作 0.84
水利、環境和公共設施管理業 0.44
科學研究和技術服務業 0.00
教育 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東鵬飲料 6.58
順豐控股 5.53
華恒生物 4.24
派林生物 3.75
新産業 3.29
洪城環境 3.25
今世緣 3.02
九典制藥 2.95
雙匯發展 2.89
睿創微納 2.87
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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