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華安強化收益債券A 040012
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基本資料
費率
基金全稱:華安強化收益債券型證券投資基金A類
成立日期:2009/04/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險和保持資産流動性的前提下,通過增強信用産品的投資,以獲取資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.15290000 日回報: 1.0606613216
累計凈值:2.04030000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.9898182024
一月 0.6723768484
三月 3.9679084493
半年 1.4430229794
一年 0.078108155
兩年 2.0265589211
今年以來 1.5591869087
設立以來 138.5736
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.72
其他資産 0.72
股票 18.79
銀行存款 0.77
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.55
金融業 2.41
文化、體育和娛樂業 1.70
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.64
農、林、牧、漁業 1.49
批發和零售業 0.75
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
光線傳媒 1.70
航太彩虹 1.65
中國銀河 1.53
荃銀高科 1.49
中國稀土 1.49
陜鼓動力 1.45
博實股份 1.44
雙環傳動 1.41
芒果超媒 0.93
中航沈飛 0.93
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22光大銀行小微債 6.41
22華夏銀行01 6.41
蘇行轉債 5.77
華安轉債 5.62
浙22轉債 5.35
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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