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國泰民安增利債券A 020033
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基本資料
費率
基金全稱:國泰民安增利債券型證券投資基金A類
成立日期:2012/12/26
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在適度承擔風險並保持資産流動性的基礎上,通過配置債券等固定收益類金融工具,追求基金資産的長期穩定增值,通過適量投資權益類資産力爭獲取增強型回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09850000 日回報: 0.1915945612
累計凈值:1.55870000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 0.5399962667
一月 - -
三月 1.7883986777
半年 0.8631353957
一年 0.5215989378
兩年 7.0976249709
今年以來 0.6966765363
設立以來 65.3522
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 84.14
其他資産 1.75
股票 6.65
銀行存款 0.57
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.67
建築業 0.13
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
皖儀科技 1.10
立訊精密 0.59
聚和材料 0.58
索通發展 0.50
泰嘉股份 0.44
龍凈環保 0.36
貴州茅臺 0.34
皇馬科技 0.30
太極集團 0.28
陽光電源 0.26
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21揚慶02 8.18
22國債28 5.39
22紹興濱海MTN002 5.30
22新廬陵MTN001 5.23
22天馬04 5.21
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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