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創金合信醫藥消費股票A 010585
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基本資料
費率
基金全稱:創金合信醫藥消費股票型證券投資基金A類
成立日期:2020/12/03
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過精選醫藥消費主題相關證券,在合理控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.52500000 日回報: 1.6456921588
累計凈值:0.52500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 5.9108331652
一月 1.902173913
三月 3.4278959811
半年 -10.5469415573
一年 -25.5952380952
兩年 -23.5696607949
今年以來 -10.6382978723
設立以來 -47.5
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 7.72
股票 90.94
銀行存款 1.35
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 79.35
批發和零售業 7.39
科學研究和技術服務業 3.63
農、林、牧、漁業 0.55
水利、環境和公共設施管理業 0.08
住宿和餐飲業 0.08
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.06
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
開立醫療 9.26
佰仁醫療 8.97
山西汾酒 7.06
益豐藥房 6.60
科倫藥業 4.91
愛博醫療 4.79
凱因科技 4.68
百奧泰 4.62
普門科技 4.49
海思科 3.83
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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