• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
惠升和悅債券A 009763
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:惠升和悅債券型證券投資基金A類
成立日期:2020/07/07
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限≥7日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制投資組合風險和保持資金流動性的基礎上,追求基金資産的長期穩健增值,並通過積極主動的投資管理,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.330580152
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.2821098442
一月 0.875734328
三月 2.1731310196
半年 2.650239291
一年 2.4771630555
兩年 1.0641474656
今年以來 1.8408242595
設立以來 60.759
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 91.43
其他資産 0.00
股票 7.68
銀行存款 0.19
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 3.48
金融業 3.20
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.95
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
江蘇銀行 2.52
許繼電氣 1.15
華能水電 0.95
天奈科技 0.73
徐工機械 0.58
蘇州銀行 0.58
伊利股份 0.45
生益科技 0.38
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 7.02
23內蒙29 6.43
22國開行二級資本債01B 4.96
23招行永續債01 3.61
20浦發銀行二級04 3.56
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555