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匯添富內需增長股票A 007523
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富內需增長股票型證券投資基金A類
成立日期:2019/07/31
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<200萬元費率1%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在科學嚴格管理風險的前提下,重點投資于內需增長主題相關的優質上市公司,謀求基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.58880 日回報: 1.2273
累計凈值:1.58880 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 3.9961
一月 17.7207
三月 49.2068
半年 62.3398
一年 60.9427
兩年 - -
今年以來 56.1002
設立以來 60.83
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 89.02
其他資産 1.67
銀行存款 7.57
債券 1.74
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 43.50
租賃和商務服務業 15.14
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.79
文化、體育和娛樂業 2.98
科學研究和技術服務業 1.80
衛生和社會工作 1.54
房地産業 1.29
教育 0.30
住宿和餐飲業 0.20
金融業 0.04
建築業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國中免 8.53
貴州茅臺 7.67
康泰生物 4.04
五 糧 液 3.96
恒生電子 3.71
華海藥業 3.71
恒瑞醫藥 3.69
分眾傳媒 3.49
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 1.85
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基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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